長(zhǎng)期以來(lái)，甘肅銀光化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司從定期編制現(xiàn)金流表和現(xiàn)金流預(yù)算表、加強(qiáng)現(xiàn)金流入流出動(dòng)態(tài)管理和控制、統(tǒng)一銀行開(kāi)戶管理、統(tǒng)一資金調(diào)度、加強(qiáng)資金過(guò)程控制等5方面入手，強(qiáng)化企業(yè)現(xiàn)金流動(dòng)態(tài)管理，科學(xué)合理規(guī)劃企業(yè)資金使用，積極應(yīng)對(duì)當(dāng)前金融危機(jī)。

　　銀光集團(tuán)組織相關(guān)人員定期編制現(xiàn)金流和現(xiàn)金流預(yù)算表，把現(xiàn)金流表作為理財(cái)?shù)挠行Чぞ撸�加�?qiáng)事前預(yù)測(cè)和事后分析，科學(xué)合理編制現(xiàn)金流預(yù)算表；加強(qiáng)現(xiàn)金流入流出的動(dòng)態(tài)管理和控制，開(kāi)源節(jié)流，在盡力擴(kuò)大銷售的同時(shí)，跟蹤應(yīng)收賬款動(dòng)態(tài)，加大催收力度，合理謹(jǐn)慎估計(jì)壞帳額度，在努力實(shí)現(xiàn)增加收入的同時(shí)增大現(xiàn)金流入，加強(qiáng)存貨管理，科學(xué)、經(jīng)濟(jì)、合理采購(gòu)，促進(jìn)現(xiàn)金周轉(zhuǎn)速率，提高資金使用效率和效益；統(tǒng)一銀行開(kāi)戶管理，撤銷各單位在社會(huì)金融機(jī)構(gòu)的多余帳戶，保留使用唯一基本付款賬戶及多個(gè)上劃資金專戶，實(shí)現(xiàn)資金“收支”兩條線，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理部門(mén)的金融功能，營(yíng)造企業(yè)內(nèi)部市場(chǎng)化運(yùn)作良好環(huán)境。

　　銀光集團(tuán)還進(jìn)一步統(tǒng)一資金調(diào)度，加大資金運(yùn)作監(jiān)管力度，根據(jù)企業(yè)的年度預(yù)算確定分、子公司的資金使用規(guī)模，加強(qiáng)資金預(yù)算管理，建立了資金的月計(jì)劃、周平衡、日?qǐng)?bào)告制度，按照“量入為出”的原則，綜合平衡當(dāng)期資金支出，努力保持當(dāng)期資金的收支平衡。同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)資金過(guò)程控制，提高資金使用效率，通過(guò)預(yù)算的跟蹤考核，從物資采購(gòu)、存貨盤(pán)點(diǎn)、產(chǎn)品銷售等全過(guò)程實(shí)行控制和管理，建立健全資金風(fēng)險(xiǎn)防范體系和管理制度，利用貨幣調(diào)期、利率調(diào)期等多種形式化解投融資風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。